GVC Gaesco Renta Valor va destinado a todos aquellos inversores, con un perfil de riesgo moderado-bajo, que buscan la obtención de una rentabilidad periódica. Ideal para ahorradores que invertían en depósitos y están buscando alternativas.
El Fondo podrá invertir en toda clase de activos financieros que paguen cupones, dividendos o rentas, preferentemente elevados.
No habrá restricciones de rating, pudiendo invertir en cualquier emisión que se considere interesante. El objetivo es buscar valor, y esto se encuentra en aquellos activos que, según fundamentales, están baratos.
Existen 2 clases distintas, con códigos ISIN diferentes: una de acumulación y otra de distribución. Dos valores liquidativos.
La clase de acumulación, como su propio nombre indica, no reparte dividendos, rentas ni cupones. La rentabilidad se acumula en el fondo, reflejándose en el valor liquidativo.
Aun así, está contemplado que el partícipe pueda optar, en el momento de la suscripción, a percibir una rentabilidad trimestral del 1% (4% anual nominal) en forma de rescate, utilizando una de las siguientes 2 vías:
La clase de distribución, como su propio nombre indica, reparte dividendos de forma trimestral, por un valor equivalente al importe que se ha generado de rentabilidad en el periodo, medido en el exceso del valor liquidativo sobre el nivel 101. Si no se ha generado rentabilidad, el fondo no distribuirá dividendos. En este caso, el 100% del importe distribuido en concepto de “dividendo” tributará como Rendimiento de Capital Mobiliario.
La cartera del Fondo estará optimizada para un inversor a corto y medio plazo.
El índice de referencia es 15% MSCI Europe High Dividend Yield Index + 85% Euribor a 1 año + 100 pb.
Datos generales | |
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Categoría | Renta Fija Mixta Euro |
Perfil Riesgo | 3 |
S. Gestora | GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA |
E. Depositaria | Banco de Sabadell, SA |
F. Lanzamiento | 17/05/2013 |
V. Liquidativo | |
Índice Ref. | 15% MSCI Europe High Dividend Yield Index + 85% Euribor a 1 año + 100 pb |
Divisa | EUR |
ISIN | ES0143629006 |
Bloomberg | TBD |
Liquidez | Diaria |
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